1,00€ HT
Objectifs de la formation : Gestion de Trésorerie
- Établir des calculs de trésorerie.
- Prendre des décisions de placement.
- Appréhender les altérations de trésorerie.
- Gérer les flux en espèces.
- Surveiller les données financières.
Programme de la formation : Gestion de Trésorerie
Gérer la trésorerie au quotidien :
- Assimiler les 5 crises de trésorerie.
- Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière.
- Caractériser la trésorerie à partir du bilan.
L’emplacement du trésorier dans l’entreprise :
- Les 4 grandes fonctions du trésorier.
- Activités réunies et compétences demandées.
Bâtir et utiliser les prévisions :
- Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d’accomplissement.
- Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme.
- Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions.
- Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur.
- Concevoir un circuit d’information associant les opérationnels.
- Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement.
- Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.
Examiner la facturation bancaire :
- Créer le catalogue des conditions bancaires.
- Marge sur financement.
- Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert.
- Commissions d’opérations.
- Jours de valeur.
- Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d’intérêt.
- Les taux de référence sur l’euro : EONIA, T4M, EURIBOR.
- Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).
Gérer la trésorerie au quotidien :
- Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement.
- Assimiler et gérer les mouvements aléatoires.
- Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l’entreprise.
- Les phases de la matinée du trésorier.
- Administrer un circuit d’information impliquant les opérationnels et services financiers.
- Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot.
- Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude.
- Apports de l’informatisation.
Gérer les crédits et placements de trésorerie :
- Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité.
- Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte…
- Comment désigner une SICAV monétaire.
- Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT).
- Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie.
Gérer la trésorerie en filiale :
- L’implication du trésorier de filiale.
- Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie.
S’éduquer à la trésorerie en devises :
- Acheteur et vendeur.
- Gérer les flux en devises.
- L’avantage du compte en devises.
- Assimiler la cotation des devises, au certain ou à l’incertain, cours.
- Assimiler les contrats à terme.
Catégorie : Gestion - Développement - Trésorerie
Tarification par participant de la formation : Gestion de Trésorerie
Nombre de stagiaires | De 1 à 2 | De 3 à 5 | De 6 à 9 |
Tarif horaire HT | Sur demande | 29 € HT / h | 20 € HT / h |
A partir du 3ème membre inscrit de votre entreprise à cette formation !*
*Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.
Pour plus d’informations, contactez notre centre au 09 81 22 79 07.
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