Durée de la formation : 14h à 35h Public concerné : Tout public Lieu(x) : En visio : dans toute la France. En entreprise : dans toute la France. Dans nos locaux en présentiel : au 21 Rue d'Oslo, 67000 Strasbourg sur nos autres sites Prérequis : Aucun quantité de Gestion de Trésorerie Ajouter à votre devis Objectif(s) : de la formation Gestion de Trésorerie Établir des calculs de trésorerie ; Prendre des décisions de placement ; Appréhender les altérations de trésorerie ; Gérer les flux en espèces ; Surveiller les données financières. Programme : de la formation Gestion de Trésorerie Ce programme a été mis à jour le 01/12/2023. Il est à titre indicatif, il pourra être adapté à vos besoins ainsi qu'à vos objectifs. (Articles L. 6316-1 et R.6316-1 et suivants du Code du travail) Gérer la trésorerie au quotidien Assimiler les 5 crises de trésorerie ; Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ; Caractériser la trésorerie à partir du bilan. L’emplacement du trésorier dans l'entreprise Les 4 grandes fonctions du trésorier ; Activités réunies et compétences demandées. Bâtir et utiliser les prévisions Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ; Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme ; Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions ; Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur ; Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels ; Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement ; Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante. Examiner la facturation bancaire Créer le catalogue des conditions bancaires ; Marge sur financement ; Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert ; Commissions d'opérations ; Jours de valeur ; Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt ; Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR ; Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG). Gérer la trésorerie au quotidien Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement ; Assimiler et gérer les mouvements aléatoires ; Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise ; Les phases de la matinée du trésorier ; Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers ; Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot ; Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude ; Apports de l'informatisation. Gérer les crédits et placements de trésorerie Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité ; Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte… Comment désigner une SICAV monétaire ; Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT) ; Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie. Gérer la trésorerie en filiale L’implication du trésorier de filiale ; Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie. S'éduquer à la trésorerie en devises : Acheteur et vendeur ; Gérer les flux en devises ; L'avantage du compte en devises ; Assimiler la cotation des devises, au certain ou à l'incertain, cours ; Assimiler les contrats à terme. Points forts de la formation Gestion de Trésorerie Formation espacée Les journées de formation peuvent être espacées afin d’alterner théorie et pratique. Souplesse Nous conviendrons ensemble du lieu, des dates et des horaires de votre formation. Réactivité Réponses immédiates garanties, devis sous 24h. Informations générales Horaires À définir Accesibilités Choix de salles accessibles pour les personnes à mobilité réduite Aménagement possible en fonction du type de handicap (nous contacter) Parcours Le/ la stagiaire effectuera des tests avant, pendant et après la formation. Délais d'accès Aucun Méthodes, modalités et moyens pédagogiques des formations Méthodes pédagogiques : Le formateur adaptera le contenu pédagogique aux besoins et demandes du stagiaire. Au cours de nos formations, une ou plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être utilisées. Affirmative : le formateur présente une opération ou une procédure et montre chacune des étapes de réalisation aux apprenants en précisant quoi faire et comment le faire. Le formateur explique également le pourquoi. Les formés apprennent en reproduisant les mêmes gestes que le formateur. Interrogative : Le questionnement est le principal moyen utilisé par le formateur et celui-ci varie en fonction des réponses apportées par les apprenants. Il existe un feed-back permanent entre un élève et son formateur.Dans une session de formation, la méthode interrogative se traduit par un questionnement approprié du formateur qui va amener l’apprenant à construire lui-même ses propres connaissances en établissant des liens entre différents éléments, à leur donner le sens qu’il souhaite, à formuler ses pensées. Démonstrative : Dans la méthode démonstrative, les participants apprennent par la pratique. Elle se base sur des exercices que le formateur « fait » dans un premier temps en détaillant les points clés de la démonstration. Le formateur va dans un second temps « faire faire » par le participant ce qu’il vient de montrer. Enfin, dans un troisième temps, le formateur « refait » avec le participant pour corriger les possibles incompréhensions. Applicative : Dans la méthode applicative, les participants mettent en œuvre ce qu’ils viennent d’apprendre. Elle utilise des exercices, des études de cas, des jeux adaptés, des jeux de rôles, des simulations. La méthode heuristique : a méthode heuristique suscite l’imagination des participants pour les mener à de nouvelles découvertes. Elle utilise par exemple le brainstorming ou le scénario catastrophe. Modalités pédagogiques : Évaluation des besoins et du profil du participant Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. Questionnaires, exercices et études de cas, cas pratiques Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape Réflexion et échanges sur cas pratiques Retours d'expériences Séquences pédagogiques regroupées en différents modules Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. Horaires modulables avec les stagiaires Possibilité (si le stagiaire le souhaite) d’appliquer la formation sur le terrain, dans le principe pédagogique de la « formation-action ». Cependant, STRAFORMATION, décline toute responsabilité en cas d’accident survenu en dehors de leurs locaux. Possibilité de faire la formation au sein de l’entreprise cliente si cela leur est préférable. Moyens pédagogiques : Mise à disposition de tout le matériel informatique (ordinateurs, vidéoprojecteurs, wifi) et pédagogique (tableau, matériel d’annotation etc...) nécessaire Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par mail à la fin de la formation Pour les formations “À distance”, elles peuvent être réalisées avec des outils de visioconférence de type: Skype, Google Meet ou Zoom selon les cas. Toutes les précisions concernant les formations à distance sont disponibles sur notre site et également dans notre livret d'accueil. Encadrement pédagogique : Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur expert dans son domaine, désigné par l’organisme de formation. Modalités d'évaluation d'atteinte des objectifs de la formation Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la formation Évaluation des compétences en début et en fin de formation Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux pratiques, entretiens avec le formateur en présentiel ou en télé-présentiel si formation à distance) Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation QCM/Quizz Grille d’évaluation Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape Moyens permettant le suivi et l'appréciation des résultats Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée Recueil individuel des attentes du stagiaire Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation Évaluation continue durant la session Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation Une attestation d’assiduité de fin de formation ou certification si formation certifiante sera remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.